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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 32 801.00 | 1 239.00 | 34 040.00 |
AP Constructions | 180 682.00 | 162 840.00 | 17 842.00 | 180 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 015.00 | 272 341.00 | 59 674.00 | 332 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 083.00 | 110 181.00 | 41 902.00 | 152 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 912.00 | 578 163.00 | 141 750.00 | 719 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BN En cours de production de biens | 422 978.00 | | 422 978.00 | 422 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 923.00 | | 637 923.00 | 637 923.00 |
BZ Autres créances | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
CF Disponibilités | 209 678.00 | | 209 678.00 | 209 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 356.00 | | 1 368 356.00 | 1 368 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 269.00 | 578 163.00 | 1 510 106.00 | 2 088 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 369 970.00 | | | 369 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
DL TOTAL (I) | 717 050.00 | | | 717 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 221.00 | | | 228 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 788.00 | | | 213 788.00 |
EA Autres dettes | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 370.00 | | | 723 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 106.00 | | | 1 510 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 820.00 | | | 517 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 798.00 | | 33 517.00 | 715 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 403.00 | 719 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 403.00 | 664 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 612.00 | | 1 428.00 | 32 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 094.00 | | 32 089.00 | 662 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 603.00 | 37 963.00 | 23 403.00 | 563 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 612.00 | 189.00 | | 32 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 991.00 | 37 774.00 | 23 403.00 | 530 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 052.00 | | 19 366.00 | 89 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 052.00 | | 19 366.00 | 89 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 637 923.00 | 637 923.00 | | 637 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 221.00 | 22 671.00 | 5 550.00 | 28 221.00 |
VI Groupe et associés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 671.00 | 710 451.00 | 20 220.00 | 730 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 370.00 | 517 820.00 | 205 550.00 | 723 370.00 |