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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 040.00 | 33 277.00 | 763.00 | 34 040.00 |
AP Constructions | 180 682.00 | 169 730.00 | 10 952.00 | 180 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 679.00 | 292 405.00 | 59 273.00 | 351 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 259.00 | 120 333.00 | 31 926.00 | 152 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 752.00 | 615 746.00 | 124 006.00 | 739 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BN En cours de production de biens | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 657.00 | | 845 657.00 | 845 657.00 |
BZ Autres créances | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
CF Disponibilités | 610 130.00 | | 610 130.00 | 610 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 926.00 | | 1 859 926.00 | 1 859 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 678.00 | 615 746.00 | 1 983 932.00 | 2 599 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 378 254.00 | | | 378 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 055.00 | | | 333 055.00 |
DL TOTAL (I) | 830 109.00 | | | 830 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 316.00 | | | 455 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 670.00 | | | 358 670.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 168.00 | | | 1 075 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 932.00 | | | 1 983 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 544.00 | | | 903 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 912.00 | | 21 040.00 | 719 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 739 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 684 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 781.00 | | 21 040.00 | 664 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 163.00 | 38 783.00 | 1 200.00 | 578 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 801.00 | 476.00 | | 32 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 362.00 | 38 307.00 | 1 200.00 | 545 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 686.00 | 8 969.00 | | 69 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 686.00 | 8 969.00 | | 69 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 316.00 | 455 316.00 | | 455 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 845 657.00 | 845 657.00 | | 845 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 982.00 | 34 358.00 | 171 624.00 | 205 982.00 |
VI Groupe et associés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 632.00 | 940 412.00 | 20 220.00 | 960 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 168.00 | 903 544.00 | 171 624.00 | 1 075 168.00 |