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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
AP Constructions | 180 682.00 | 141 484.00 | 39 198.00 | 180 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 256.00 | 242 890.00 | 52 366.00 | 295 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 796.00 | 94 591.00 | 4 204.00 | 98 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 738.00 | 511 577.00 | 116 160.00 | 627 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BN En cours de production de biens | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 710.00 | | 725 710.00 | 725 710.00 |
BZ Autres créances | 168 157.00 | | 168 157.00 | 168 157.00 |
CF Disponibilités | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 598.00 | | 1 240 598.00 | 1 240 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 336.00 | 511 577.00 | 1 356 759.00 | 1 868 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 445 643.00 | | |
DG Autres réserves | 466 927.00 | | | 466 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 992.00 | 21 284.00 | | -335 992.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 735.00 | 583 729.00 | | 249 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 418.00 | 120 000.00 | | 100 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 418.00 | 120 000.00 | | 100 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 930.00 | 111 000.00 | | 249 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 640.00 | 59 009.00 | | 50 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 301.00 | 325 094.00 | | 418 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 191.00 | 261 772.00 | | 281 191.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 994.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 606.00 | 757 870.00 | | 1 006 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 759.00 | 1 461 599.00 | | 1 356 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 456.00 | 757 870.00 | | 934 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 565.00 | | 37 251.00 | 705 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 078.00 | 627 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 32 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 478.00 | 574 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 962.00 | | 37 251.00 | 641 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 327.00 | 36 329.00 | 115 078.00 | 590 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 993.00 | 219.00 | 10 600.00 | 42 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 334.00 | 36 109.00 | 104 478.00 | 547 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 998.00 | 1 998.00 | | -1 998.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 19 582.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 002.00 | 1 998.00 | 19 582.00 | 118 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 301.00 | 418 301.00 | | 418 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 727.00 | 143 727.00 | | 143 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 725 710.00 | 725 710.00 | | 725 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 380.00 | 172 230.00 | 72 150.00 | 244 380.00 |
VI Groupe et associés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 649.00 | 917 129.00 | 19 520.00 | 936 649.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 606.00 | 934 456.00 | 72 150.00 | 1 006 606.00 |