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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 212.00 | 42 993.00 | 219.00 | 43 212.00 |
AP Constructions | 180 682.00 | 134 366.00 | 46 317.00 | 180 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 329.00 | 313 443.00 | 43 887.00 | 357 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 950.00 | 99 525.00 | 4 425.00 | 103 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 565.00 | 590 326.00 | 115 239.00 | 705 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BN En cours de production de biens | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 527.00 | | 579 527.00 | 579 527.00 |
BZ Autres créances | 148 399.00 | | 148 399.00 | 148 399.00 |
CF Disponibilités | 371 983.00 | | 371 983.00 | 371 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 360.00 | | 1 346 360.00 | 1 346 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 926.00 | 590 326.00 | 1 461 599.00 | 2 051 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 643.00 | 356 585.00 | | 445 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 284.00 | 130 098.00 | | 21 284.00 |
DK Provisions réglementées | -1 998.00 | 335.00 | | -1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 583 729.00 | 605 818.00 | | 583 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 009.00 | 54 231.00 | | 59 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 094.00 | 246 115.00 | | 325 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 772.00 | 398 397.00 | | 261 772.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 8 494.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 870.00 | 818 237.00 | | 757 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 599.00 | 1 544 055.00 | | 1 461 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 870.00 | 818 237.00 | | 757 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 574.00 | | 41 668.00 | 665 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 705 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 641 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 970.00 | | 41 668.00 | 601 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 634.00 | 32 369.00 | 1 676.00 | 559 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 865.00 | 2 128.00 | | 40 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 769.00 | 30 241.00 | 1 676.00 | 518 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335.00 | 41.00 | 2 374.00 | 335.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 335.00 | 41.00 | 2 374.00 | 120 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41.00 | 2 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 094.00 | 325 094.00 | | 325 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 579 527.00 | | | 579 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VB T. V. A. | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
VP Divers | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 877.00 | 771 877.00 | | 771 877.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 870.00 | 757 870.00 | | 757 870.00 |