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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
AP Constructions | 180 682.00 | 148 603.00 | 32 079.00 | 180 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 182.00 | 265 067.00 | 60 115.00 | 325 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 104.00 | 98 671.00 | 25 432.00 | 124 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 972.00 | 544 954.00 | 138 018.00 | 682 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BN En cours de production de biens | 176 611.00 | | 176 611.00 | 176 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 504.00 | | 704 504.00 | 704 504.00 |
BZ Autres créances | 111 642.00 | | 111 642.00 | 111 642.00 |
CF Disponibilités | 417 666.00 | | 417 666.00 | 417 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 548.00 | | 1 452 548.00 | 1 452 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 520.00 | 544 954.00 | 1 590 566.00 | 2 135 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 130 935.00 | 466 927.00 | | 130 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 165.00 | -335 992.00 | | 524 165.00 |
DL TOTAL (I) | 773 900.00 | 249 735.00 | | 773 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 677.00 | 249 930.00 | | 72 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 798.00 | 50 640.00 | | 50 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 524.00 | 418 301.00 | | 271 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 069.00 | 281 191.00 | | 313 069.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 6 544.00 | | 8 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 248.00 | 1 006 606.00 | | 716 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 566.00 | 1 356 759.00 | | 1 590 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 298.00 | 934 456.00 | | 666 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 738.00 | | 59 072.00 | 627 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 682 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 629 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 734.00 | | 59 072.00 | 574 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 577.00 | 37 214.00 | 3 838.00 | 511 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 965.00 | 37 214.00 | 3 838.00 | 478 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 524.00 | 271 524.00 | | 271 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 704 504.00 | 704 504.00 | | 704 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VB T. V. A. | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 677.00 | 22 727.00 | 49 950.00 | 72 677.00 |
VI Groupe et associés | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 671.00 | 832 151.00 | 19 520.00 | 851 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 248.00 | 666 298.00 | 49 950.00 | 716 248.00 |