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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
AP Constructions | 180 682.00 | 155 721.00 | 24 961.00 | 180 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 547.00 | 267 200.00 | 56 346.00 | 323 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 865.00 | 108 069.00 | 49 796.00 | 157 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 798.00 | 563 603.00 | 152 195.00 | 715 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BN En cours de production de biens | 184 650.00 | | 184 650.00 | 184 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 360.00 | | 457 360.00 | 457 360.00 |
BZ Autres créances | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CF Disponibilités | 569 730.00 | | 569 730.00 | 569 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 694.00 | | 1 326 694.00 | 1 326 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 492.00 | 563 603.00 | 1 478 889.00 | 2 042 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 254 420.00 | | | 254 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
DL TOTAL (I) | 638 890.00 | | | 638 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 656.00 | | | 200 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
EA Autres dettes | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 947.00 | | | 750 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 889.00 | | | 1 478 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 197.00 | | | 723 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 972.00 | | 46 836.00 | 682 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 010.00 | 715 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 010.00 | 662 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 968.00 | | 46 136.00 | 629 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 392.00 | | 700.00 | 20 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 954.00 | 32 659.00 | 14 010.00 | 544 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 342.00 | 32 659.00 | 14 010.00 | 512 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 418.00 | | 11 366.00 | 100 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 418.00 | | 11 366.00 | 100 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 651.00 | 152 651.00 | | 152 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 457 360.00 | 457 360.00 | | 457 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 955.00 | 22 205.00 | 27 750.00 | 49 955.00 |
VI Groupe et associés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 793.00 | 552 573.00 | 20 220.00 | 572 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 947.00 | 723 197.00 | 27 750.00 | 750 947.00 |