| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 186 044.00 | | 1 186 044.00 | 1 186 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 190.00 | 35 037.00 | 89 153.00 | 124 190.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
AP Constructions | 370 448.00 | 224 456.00 | 145 992.00 | 370 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 337.00 | 398 870.00 | 67 467.00 | 466 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 953.00 | 730 116.00 | 554 836.00 | 1 284 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 343.00 | | 208 343.00 | 208 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 961.00 | 1 582 480.00 | 3 432 480.00 | 5 014 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 387.00 | 38 272.00 | 473 115.00 | 511 387.00 |
BN En cours de production de biens | 344 968.00 | | 344 968.00 | 344 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 167 899.00 | 9 433.00 | 1 158 466.00 | 1 167 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 889.00 | 107 315.00 | 994 574.00 | 1 101 889.00 |
BZ Autres créances | 344 748.00 | | 344 748.00 | 344 748.00 |
CF Disponibilités | 189 573.00 | | 189 573.00 | 189 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 783.00 | 155 020.00 | 3 627 763.00 | 3 782 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 744.00 | 1 737 500.00 | 7 060 244.00 | 8 797 744.00 |
CU Autres participations | 1 204 113.00 | 194 000.00 | 1 010 113.00 | 1 204 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 800.00 | 789 800.00 | | 789 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 603 735.00 | 2 603 735.00 | | 2 603 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 474.00 | 51 200.00 | | 57 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 138.00 | 933 934.00 | | 1 053 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
DH Report à nouveau | -843 274.00 | | | -843 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 274.00 | 125 477.00 | | -843 274.00 |
DK Provisions réglementées | | 191 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 711 036.00 | 4 745 667.00 | | 3 711 036.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 583.00 | 2 083.00 | | 14 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 583.00 | 2 083.00 | | 14 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 083.00 | 252 083.00 | | 252 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 366.00 | 761 431.00 | | 976 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 662.00 | 172 766.00 | | 66 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 758.00 | 107 680.00 | | 75 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 025.00 | 716 015.00 | | 633 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 988.00 | 946 941.00 | | 926 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 000.00 | | |
EA Autres dettes | 49 458.00 | 52 042.00 | | 49 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 282.00 | 137 170.00 | | 204 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 625.00 | 3 234 131.00 | | 3 184 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 244.00 | 7 981 881.00 | | 7 060 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 367.00 | 2 381 464.00 | | 2 145 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 714.00 | 22 561.00 | | 5 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 718 445.00 | 480 604.00 | 9 199 049.00 | 8 718 445.00 |
FG Production vendue services | 118 210.00 | 9 404.00 | 127 614.00 | 118 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 836 655.00 | 490 008.00 | 9 326 663.00 | 8 836 655.00 |
FM Production stockée | | | 17 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 644 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 122.00 | |
GE Autres charges | | | 44 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 421 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 5 302.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | 510 000.00 | | 1 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 477.00 | 5 628.00 | | 191 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 810.00 | 520 931.00 | | 192 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 513.00 | 92 549.00 | | 40 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 032.00 | 5 570.00 | | 27 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 546.00 | 98 120.00 | | 67 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 264.00 | 422 810.00 | | 125 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 613.00 | 4 703.00 | | -66 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 274.00 | 125 477.00 | | -843 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 683.00 | 42 491.00 | | 54 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 863.00 | | 548 618.00 | 4 832 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 1 565 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 060.00 | 241 460.00 | 5 014 961.00 | 125 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 714.00 | | 1 310 235.00 | 27 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 346.00 | 240 673.00 | 2 138 732.00 | 97 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 079.00 | | 95 870.00 | 1 242 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 918.00 | | 278 834.00 | 2 197 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 865.00 | | 173 913.00 | 1 392 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 972.00 | 132 869.00 | 240 673.00 | 1 475 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 477.00 | 7 560.00 | | 27 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 495.00 | 125 308.00 | 240 673.00 | 1 448 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 083.00 | 2 083.00 | | 252 083.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 025.00 | 633 025.00 | | 633 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 272.00 | 381 272.00 | | 381 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 792.00 | 317 792.00 | | 317 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 343.00 | | | 208 343.00 |
UX Autres créances clients | 993 100.00 | | | 993 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
VB T. V. A. | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
VC Groupe et associés | 155 085.00 | | | 155 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 652.00 | 257 153.00 | 571 449.00 | 970 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
VP Divers | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 419.00 | 1 566 540.00 | 352 878.00 | 1 919 419.00 |
VW T.V.A. | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 866.00 | 2 145 367.00 | 571 449.00 | 3 108 866.00 |