| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 555.00 | 127 760.00 | 877 795.00 | 1 005 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
AN Terrains | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
AP Constructions | 507 798.00 | 310 991.00 | 196 806.00 | 507 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 613.00 | 289 913.00 | 38 700.00 | 328 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 818.00 | 853 463.00 | 247 355.00 | 1 100 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 999.00 | | 228 999.00 | 228 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 330.00 | 1 692 348.00 | 1 711 981.00 | 3 404 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 239.00 | 26 816.00 | 213 423.00 | 240 239.00 |
BN En cours de production de biens | 187 075.00 | 149 830.00 | 37 245.00 | 187 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 114 686.00 | 82 226.00 | 1 032 460.00 | 1 114 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 719.00 | 22 603.00 | 599 116.00 | 621 719.00 |
BZ Autres créances | 199 610.00 | | 199 610.00 | 199 610.00 |
CF Disponibilités | 738 933.00 | | 738 933.00 | 738 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 598.00 | 281 475.00 | 2 950 123.00 | 3 231 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 927.00 | 1 973 823.00 | 4 662 104.00 | 6 635 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 192.00 | 723 800.00 | | 1 000 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 125.00 | 2 210 125.00 | | 2 210 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 139.00 | 1 053 139.00 | | 1 053 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
DH Report à nouveau | -3 276 449.00 | -2 857 259.00 | | -3 276 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 567.00 | -992 802.00 | | -486 567.00 |
DL TOTAL (I) | 608 074.00 | 244 639.00 | | 608 074.00 |
DN Avances conditionnées | | 150 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 150 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 83 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 580.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 252 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 862 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 158.00 | 198 142.00 | | 2 660 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 637.00 | 192 251.00 | | 218 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 937.00 | 665 720.00 | | 532 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 960.00 | 1 938 475.00 | | 581 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
EA Autres dettes | 39 899.00 | 23 649.00 | | 39 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 030.00 | 4 132 398.00 | | 4 054 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 104.00 | 4 610 617.00 | | 4 662 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 050.00 | 3 940 147.00 | | 1 647 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -6 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 348 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 341 970.00 | |
FM Production stockée | | | -46 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 301.00 | |
GE Autres charges | | | 11 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 244.00 | 241.00 | | 237 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 629.00 | 4 653.00 | | 47 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 873.00 | 4 894.00 | | 291 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 752.00 | 393 844.00 | | 126 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 436.00 | 394 402.00 | | 169 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 437.00 | -389 508.00 | | 122 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 857.00 | -52 299.00 | | -24 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 954.00 | 7 521 165.00 | | 6 806 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 522.00 | 8 513 967.00 | | 7 293 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 567.00 | -992 802.00 | | -486 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 962.00 | 104 571.00 | 220 093.00 | 4 503 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 560.00 | 243 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 297.00 | 3 404 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | 1 115 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 017.00 | 2 045 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 006.00 | | 30 490.00 | 1 099 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 968.00 | | 189 379.00 | 2 160 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 988.00 | 104 571.00 | 224.00 | 1 243 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 286.00 | 160 284.00 | 288 982.00 | 1 693 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 797.00 | 12 144.00 | 13 720.00 | 111 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 489.00 | 148 140.00 | 275 262.00 | 1 581 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 270.00 | 30 490.00 | | 97 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 698.00 | 109 042.00 | 62 868.00 | 212 698.00 |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | 19 476.00 | | 3 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 509.00 | 51 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 614.00 | 210 516.00 | 1 120 896.00 | 1 319 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 194.00 | 210 516.00 | 1 204 476.00 | 1 403 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 516.00 | 197 957.00 | |
UG ‐ Financières | | | 958 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 228 999.00 | | 228 999.00 | 228 999.00 |
UX Autres créances clients | 610 377.00 | 610 377.00 | | 610 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VB T. V. A. | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 730.00 | 117 730.00 | | 117 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 375.00 | 925 376.00 | 228 999.00 | 1 154 375.00 |