| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 555.00 | 127 760.00 | 877 795.00 | 1 005 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 273.00 | 104 519.00 | 1 754.00 | 106 273.00 |
AN Terrains | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
AP Constructions | 493 585.00 | 317 099.00 | 176 486.00 | 493 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 587.00 | 253 920.00 | 35 667.00 | 289 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 214.00 | 629 918.00 | 520 296.00 | 1 150 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 970.00 | 1 433 215.00 | 1 801 755.00 | 3 234 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 698.00 | 147 868.00 | 191 830.00 | 339 698.00 |
BN En cours de production de biens | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 006.00 | 72 969.00 | 1 287 037.00 | 1 360 006.00 |
BT Marchandises | 167 035.00 | 22 432.00 | 144 603.00 | 167 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 668.00 | | 275 668.00 | 275 668.00 |
BZ Autres créances | 144 349.00 | 15 104.00 | 129 245.00 | 144 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CF Disponibilités | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 649.00 | 258 373.00 | 2 318 277.00 | 2 576 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 619.00 | 1 691 588.00 | 4 120 031.00 | 5 811 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 814.00 | 1 000 192.00 | | 1 052 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 503.00 | 2 210 125.00 | | 2 407 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 139.00 | 1 053 139.00 | | 1 053 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
DH Report à nouveau | -3 763 017.00 | -3 276 449.00 | | -3 763 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 228.00 | -486 567.00 | | -276 228.00 |
DL TOTAL (I) | 581 847.00 | 608 074.00 | | 581 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 919.00 | | | 172 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 632.00 | 2 660 158.00 | | 2 233 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 619.00 | 532 937.00 | | 447 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 782.00 | 581 960.00 | | 645 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 669.00 | 20 440.00 | | 3 669.00 |
EA Autres dettes | 34 564.00 | 39 899.00 | | 34 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 185.00 | 4 054 030.00 | | 3 538 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 031.00 | 4 662 104.00 | | 4 120 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 922.00 | 1 647 050.00 | | 3 392 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046 472.00 | | | 2 046 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 259 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 264 773.00 | |
FM Production stockée | | | 300 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 682.00 | 237 244.00 | | 128 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 182.00 | 291 873.00 | | 130 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 916.00 | 126 752.00 | | 84 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 111.00 | 42 684.00 | | 25 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 027.00 | 169 436.00 | | 110 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 155.00 | 122 437.00 | | 20 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 079.00 | -24 857.00 | | -65 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 492.00 | 6 806 954.00 | | 6 852 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 719.00 | 7 293 522.00 | | 7 128 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 228.00 | -486 567.00 | | -276 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 329.00 | | 667 642.00 | 3 404 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 066.00 | 165 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 002.00 | 3 234 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 1 111 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 838.00 | 1 958 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 776.00 | | 2 150.00 | 1 115 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 329.00 | | 652 632.00 | 2 045 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 223.00 | | 12 860.00 | 243 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 588.00 | 132 321.00 | 391 453.00 | 1 564 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 221.00 | 396.00 | 6 098.00 | 110 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 367.00 | 131 925.00 | 385 355.00 | 1 454 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 872.00 | | 15 603.00 | 258 872.00 |
6T Sur comptes clients | 22 603.00 | 5 890.00 | 13 389.00 | 22 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 234.00 | 5 890.00 | 28 992.00 | 409 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 234.00 | 5 890.00 | 28 992.00 | 409 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 28 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046 472.00 | 2 046 472.00 | | 2 046 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 619.00 | 447 619.00 | | 447 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 542.00 | 331 542.00 | | 331 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 529.00 | 194 529.00 | | 194 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
UX Autres créances clients | 275 668.00 | 275 668.00 | | 275 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VB T. V. A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 919.00 | 27 656.00 | 115 215.00 | 172 919.00 |
VI Groupe et associés | 187 160.00 | 187 160.00 | | 187 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 884.00 | 483 879.00 | 160 005.00 | 643 884.00 |
VW T.V.A. | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 185.00 | 3 392 922.00 | 115 215.00 | 3 538 185.00 |