| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 065.00 | 97 270.00 | 877 795.00 | 975 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 940.00 | 111 797.00 | 12 143.00 | 123 940.00 |
AN Terrains | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
AP Constructions | 507 797.00 | 288 101.00 | 219 696.00 | 507 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 201.00 | 384 206.00 | 31 994.00 | 416 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 106.00 | 956 809.00 | 269 297.00 | 1 226 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 928.00 | | 260 928.00 | 260 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 962.00 | 2 797 075.00 | 1 706 887.00 | 4 503 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 178.00 | 28 064.00 | 241 114.00 | 269 178.00 |
BN En cours de production de biens | 195 113.00 | 149 830.00 | 45 283.00 | 195 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153 246.00 | 34 804.00 | 1 118 442.00 | 1 153 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 017.00 | 3 127.00 | 609 890.00 | 613 017.00 |
BZ Autres créances | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
CF Disponibilités | 671 617.00 | | 671 617.00 | 671 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 554.00 | 215 825.00 | 2 903 729.00 | 3 119 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 516.00 | 3 012 900.00 | 4 610 616.00 | 7 623 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
CU Autres participations | 974 060.00 | 958 890.00 | 15 170.00 | 974 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 800.00 | 723 800.00 | | 723 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 124.00 | 2 210 124.00 | | 2 210 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 138.00 | 1 053 138.00 | | 1 053 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
DH Report à nouveau | -2 857 259.00 | -1 622 549.00 | | -2 857 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 801.00 | -1 234 709.00 | | -992 801.00 |
DL TOTAL (I) | 244 638.00 | 1 237 440.00 | | 244 638.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 083.00 | 252 083.00 | | 252 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 079.00 | 837 828.00 | | 862 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 141.00 | 210 606.00 | | 198 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 251.00 | 163 126.00 | | 192 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 719.00 | 852 773.00 | | 665 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 474.00 | 804 200.00 | | 1 938 474.00 |
EA Autres dettes | 23 649.00 | 40 049.00 | | 23 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 398.00 | 3 160 668.00 | | 4 132 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 616.00 | 4 548 108.00 | | 4 610 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 155.00 | 2 273 337.00 | | 3 248 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317 123.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 706 852.00 | 518 849.00 | 7 225 701.00 | 6 706 852.00 |
FG Production vendue services | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 328.00 | 518 849.00 | 7 264 177.00 | 6 745 328.00 |
FM Production stockée | | | -90 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | 100 000.00 | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 114.00 | 46 132.00 | | 414 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 101 939.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 299 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 672.00 | 447 453.00 | | 414 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 777.00 | -347 453.00 | | -409 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 299.00 | -65 033.00 | | -52 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 163.00 | 8 363 549.00 | | 7 521 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 964.00 | 9 598 258.00 | | 8 513 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 801.00 | -1 234 709.00 | | -992 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 186.00 | 14 405.00 | | 10 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 213.00 | | | 4 466 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 503 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 006.00 | | | 1 099 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 197.00 | | | 2 149 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 010.00 | | | 1 218 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 605.00 | 149 387.00 | 16 706.00 | 1 560 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 623.00 | 19 174.00 | | 92 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 982.00 | 130 213.00 | 16 706.00 | 1 467 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 083.00 | 2 083.00 | 250 000.00 | 252 083.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 720.00 | 665 720.00 | | 665 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 699.00 | 775 699.00 | | 775 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 226.00 | 527 226.00 | | 527 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 928.00 | 136 500.00 | | 260 928.00 |
UX Autres créances clients | 609 680.00 | | | 609 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 665.00 | 368 665.00 | | 368 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 414.00 | 51 422.00 | 51 422.00 | 493 414.00 |
VI Groupe et associés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 734.00 | 563 734.00 | | 563 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 599.00 | 964 571.00 | 124 428.00 | 1 073 599.00 |
VW T.V.A. | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 147.00 | 3 248 155.00 | 661 404.00 | 3 940 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |