| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 555.00 | 127 760.00 | 877 795.00 | 1 005 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 273.00 | 104 949.00 | 1 324.00 | 106 273.00 |
AN Terrains | 406 800.00 | | 406 800.00 | 406 800.00 |
AP Constructions | 2 235 820.00 | 337 419.00 | 1 898 400.00 | 2 235 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 833.00 | 263 540.00 | 31 293.00 | 294 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 966.00 | 685 242.00 | 637 724.00 | 1 322 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 716.00 | | 158 716.00 | 158 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 030.00 | 1 518 910.00 | 4 040 120.00 | 5 559 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 662.00 | 154 340.00 | 147 322.00 | 301 662.00 |
BN En cours de production de biens | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 271 616.00 | 58 193.00 | 1 213 423.00 | 1 271 616.00 |
BT Marchandises | 165 488.00 | 21 088.00 | 144 400.00 | 165 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 513.00 | | 374 513.00 | 374 513.00 |
BZ Autres créances | 197 302.00 | 4 076.00 | 193 227.00 | 197 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 270 686.00 | | 270 686.00 | 270 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 964.00 | 237 697.00 | 2 436 267.00 | 2 673 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 994.00 | 1 756 607.00 | 6 476 387.00 | 8 232 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 814.00 | 1 052 814.00 | | 1 052 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 503.00 | 2 407 503.00 | | 2 407 503.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 294 086.00 | | | 2 294 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 139.00 | 1 053 139.00 | | 1 053 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
DH Report à nouveau | -4 039 245.00 | -3 763 017.00 | | -4 039 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 129.00 | -276 228.00 | | -205 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 803.00 | 581 847.00 | | 2 670 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 532.00 | 172 919.00 | | 510 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 604.00 | 2 233 632.00 | | 2 271 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 339.00 | 447 619.00 | | 269 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 850.00 | 645 782.00 | | 752 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 669.00 | | |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 34 564.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 584.00 | 3 538 185.00 | | 3 805 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 387.00 | 4 120 031.00 | | 6 476 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 064.00 | 1 511 126.00 | | 1 576 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 804 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 804 472.00 | |
FM Production stockée | | | -119 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 077.00 | 128 682.00 | | 31 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 243.00 | 130 182.00 | | 35 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 84 916.00 | | 3 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 110 027.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 927.00 | 20 155.00 | | 31 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 794.00 | -65 079.00 | | -57 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 708.00 | 6 852 492.00 | | 4 846 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 837.00 | 7 128 719.00 | | 5 051 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 129.00 | -276 228.00 | | -205 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 970.00 | | 2 378 355.00 | 3 234 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 714.00 | 163 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 733.00 | 17 562.00 | 5 559 030.00 | 36 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 733.00 | 13 848.00 | 4 283 473.00 | 36 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 828.00 | | | 1 111 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 124.00 | | 2 375 930.00 | 1 958 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 017.00 | | 2 425.00 | 165 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 456.00 | 99 542.00 | 13 848.00 | 1 305 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 519.00 | 430.00 | | 104 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 937.00 | 99 112.00 | 13 848.00 | 1 200 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 269.00 | | 9 648.00 | 243 269.00 |
6T Sur comptes clients | 15 104.00 | | 11 028.00 | 15 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 133.00 | | 20 676.00 | 386 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 133.00 | | 20 676.00 | 386 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958 756.00 | 210 521.00 | 842 083.00 | 1 958 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 339.00 | 269 339.00 | | 269 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 272.00 | 341 272.00 | | 341 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 473.00 | 292 473.00 | | 292 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 716.00 | | 158 716.00 | 158 716.00 |
UX Autres créances clients | 374 513.00 | 374 513.00 | | 374 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 532.00 | 29 246.00 | 116 198.00 | 160 532.00 |
VI Groupe et associés | 312 848.00 | 312 848.00 | | 312 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 366.00 | 571 649.00 | 158 716.00 | 730 366.00 |
VW T.V.A. | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 584.00 | 1 576 064.00 | 1 308 281.00 | 3 805 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 96.00 | | 91.00 |