| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 065.00 | 97 270.00 | 877 795.00 | 975 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 940.00 | 92 623.00 | 31 317.00 | 123 940.00 |
AN Terrains | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
AP Constructions | 507 797.00 | 260 235.00 | 247 562.00 | 507 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 201.00 | 369 908.00 | 34 292.00 | 404 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 335.00 | 890 119.00 | 336 216.00 | 1 226 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 950.00 | | 234 950.00 | 234 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 213.00 | 2 621 157.00 | 1 845 056.00 | 4 466 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 780.00 | 32 288.00 | 449 492.00 | 481 780.00 |
BN En cours de production de biens | 273 556.00 | 149 830.00 | 123 726.00 | 273 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165 566.00 | 18 935.00 | 1 146 631.00 | 1 165 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 125.00 | 3 127.00 | 697 998.00 | 701 125.00 |
BZ Autres créances | 173 335.00 | | 173 335.00 | 173 335.00 |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 232.00 | 204 180.00 | 2 703 052.00 | 2 907 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 446.00 | 2 825 337.00 | 4 548 108.00 | 7 373 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
CU Autres participations | 974 060.00 | 911 000.00 | 63 060.00 | 974 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 800.00 | 723 800.00 | | 723 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 124.00 | 2 210 124.00 | | 2 210 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 138.00 | 1 053 138.00 | | 1 053 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 549.00 | -1 651 309.00 | | -1 622 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 709.00 | 28 760.00 | | -1 234 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 440.00 | 2 472 150.00 | | 1 237 440.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 083.00 | 252 083.00 | | 252 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 828.00 | 942 234.00 | | 837 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 606.00 | 227 760.00 | | 210 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 126.00 | 193 930.00 | | 163 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 773.00 | 791 508.00 | | 852 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 200.00 | 743 035.00 | | 804 200.00 |
EA Autres dettes | 40 049.00 | 33 129.00 | | 40 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 668.00 | 3 183 683.00 | | 3 160 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 108.00 | 5 805 833.00 | | 4 548 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 337.00 | 2 224 994.00 | | 2 273 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 123.00 | 266 731.00 | | 317 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 410 373.00 | 513 427.00 | 7 923 801.00 | 7 410 373.00 |
FG Production vendue services | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 845.00 | 513 427.00 | 8 008 273.00 | 7 494 845.00 |
FM Production stockée | | | -61 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 278.00 | |
GE Autres charges | | | 97 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 158 555.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 159 205.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 132.00 | 68 270.00 | | 46 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 939.00 | 183 203.00 | | 101 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 382.00 | | | 299 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 453.00 | 251 474.00 | | 447 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 453.00 | -92 268.00 | | -347 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 033.00 | -62 278.00 | | -65 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 549.00 | 9 466 644.00 | | 8 363 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 257.00 | 9 437 883.00 | | 9 598 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 709.00 | 28 760.00 | | -1 234 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 405.00 | 24 926.00 | | 14 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 470.00 | | 230 197.00 | 4 645 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 961.00 | 1 218 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 453.00 | 4 466 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 229.00 | 1 099 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 263.00 | 2 149 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 236.00 | | | 1 160 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 292.00 | | 95 167.00 | 2 180 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 942.00 | | 135 030.00 | 1 304 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 881.00 | 152 741.00 | 106 018.00 | 1 513 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 699.00 | 19 174.00 | 250.00 | 73 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 182.00 | 133 567.00 | 105 768.00 | 1 440 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 256.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 97 270.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 52 282.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 221.00 | 201 053.00 | 39 221.00 | 39 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 469.00 | 1 055.00 | 95 397.00 | 97 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 690.00 | 868 660.00 | 134 618.00 | 530 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 690.00 | 1 021 916.00 | 134 618.00 | 530 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 083.00 | 2 083.00 | 250 000.00 | 252 083.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 397.00 | 163 397.00 | | 163 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 773.00 | 852 773.00 | | 852 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 553.00 | 349 553.00 | | 349 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 488.00 | 216 488.00 | | 216 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 950.00 | 128 144.00 | | 234 950.00 |
UX Autres créances clients | 697 788.00 | | | 697 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 123.00 | 317 123.00 | | 317 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 706.00 | 46 501.00 | 408 443.00 | 520 706.00 |
VI Groupe et associés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
VP Divers | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 400.00 | 1 104 594.00 | 106 806.00 | 1 211 400.00 |
VW T.V.A. | 166 664.00 | 166 664.00 | | 166 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 543.00 | 2 273 338.00 | 658 443.00 | 2 997 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |