| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 555.00 | 127 760.00 | 877 795.00 | 1 005 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 658.00 | 9 525.00 | 31 133.00 | 40 658.00 |
AN Terrains | 393 300.00 | | 393 300.00 | 393 300.00 |
AP Constructions | 2 169 771.00 | 412 853.00 | 1 756 918.00 | 2 169 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 384.00 | 266 925.00 | 25 459.00 | 292 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 197.00 | 745 883.00 | 566 314.00 | 1 312 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 684.00 | 1 562 946.00 | 3 840 738.00 | 5 403 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 587.00 | 159 605.00 | 170 982.00 | 330 587.00 |
BN En cours de production de biens | 70 913.00 | 1 131.00 | 69 782.00 | 70 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 169.00 | 62 485.00 | 1 018 684.00 | 1 081 169.00 |
BT Marchandises | 164 924.00 | 19 648.00 | 145 276.00 | 164 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 390.00 | 5 972.00 | 327 418.00 | 333 390.00 |
BZ Autres créances | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CF Disponibilités | 614 192.00 | | 614 192.00 | 614 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 031.00 | 248 841.00 | 2 549 190.00 | 2 798 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 715.00 | 1 811 787.00 | 6 389 928.00 | 8 201 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 814.00 | 1 052 814.00 | | 1 052 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 355.00 | 2 407 503.00 | | 457 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2 294 086.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 139.00 | 1 053 139.00 | | 1 053 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
DH Report à nouveau | -140.00 | -4 039 245.00 | | -140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 308.00 | -205 129.00 | | -190 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 495.00 | 2 670 803.00 | | 2 480 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 782.00 | 510 532.00 | | 741 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 413.00 | 2 271 604.00 | | 2 241 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 756.00 | 269 339.00 | | 291 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 426.00 | 752 850.00 | | 626 426.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 1 259.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 433.00 | 3 805 584.00 | | 3 909 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 928.00 | 6 476 387.00 | | 6 389 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 202.00 | 1 576 064.00 | | 1 508 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 172 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 172 101.00 | |
FM Production stockée | | | -172 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 31 077.00 | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 750.00 | 4 167.00 | | 98 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 239.00 | 35 243.00 | | 101 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 739.00 | 3 316.00 | | 13 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 650.00 | 3 316.00 | | 95 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | 31 927.00 | | 5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 127.00 | -57 794.00 | | -77 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 130.00 | 4 846 708.00 | | 5 344 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 438.00 | 5 051 837.00 | | 5 534 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 308.00 | -205 129.00 | | -190 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 029.00 | | 68 737.00 | 5 559 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 173 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 055.00 | 201 027.00 | 5 403 684.00 | 23 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 870.00 | 1 046 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 055.00 | 102 313.00 | 4 183 992.00 | 23 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 828.00 | | 30 255.00 | 1 111 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283 473.00 | | 25 887.00 | 4 283 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 728.00 | | 12 595.00 | 163 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 150.00 | 174 044.00 | 130 008.00 | 1 391 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 949.00 | 447.00 | 95 870.00 | 104 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 201.00 | 173 598.00 | 34 138.00 | 1 286 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 621.00 | 10 688.00 | 1 440.00 | 233 621.00 |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | 5 444.00 | 3 548.00 | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 457.00 | 16 132.00 | 4 988.00 | 365 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 457.00 | 16 132.00 | 4 988.00 | 365 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 132.00 | 4 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954 103.00 | 197 180.00 | 851 777.00 | 1 954 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 756.00 | 291 756.00 | | 291 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 786.00 | 322 786.00 | | 322 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 620.00 | 228 620.00 | | 228 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
UX Autres créances clients | 323 163.00 | 323 163.00 | | 323 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -11 072.00 | -11 072.00 | | -11 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VB T. V. A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 782.00 | 97 475.00 | 438 670.00 | 741 782.00 |
VI Groupe et associés | 287 310.00 | 287 310.00 | | 287 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 207.00 | 496 741.00 | 168 466.00 | 665 207.00 |
VW T.V.A. | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 433.00 | 1 508 202.00 | 1 290 447.00 | 3 909 433.00 |