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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 225.00 | 5 132.00 | 43 092.00 | 48 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 275.00 | 5 132.00 | 46 142.00 | 51 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 950.00 | 53 031.00 | 215 918.00 | 268 950.00 |
CF Disponibilités | 381 133.00 | | 381 133.00 | 381 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 226.00 | 53 031.00 | 741 195.00 | 794 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 502.00 | 58 164.00 | 787 337.00 | 845 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 105.00 | 45 737.00 | | 93 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 112.00 | 47 368.00 | | 113 112.00 |
DL TOTAL (I) | 239 218.00 | 126 105.00 | | 239 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 757.00 | 287 311.00 | | 364 757.00 |
EA Autres dettes | 19 985.00 | 62 084.00 | | 19 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 119.00 | 554 219.00 | | 548 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 337.00 | 680 325.00 | | 787 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 871 205.00 | | 1 871 205.00 | 1 871 205.00 |
FG Production vendue services | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 331.00 | | 1 956 331.00 | 1 956 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 871.00 | |
GE Autres charges | | | 34 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 387.00 | 1 374.00 | | 33 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 037.00 | 1 428 960.00 | | 1 981 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 925.00 | 1 381 591.00 | | 1 867 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 112.00 | 47 368.00 | | 113 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 49 275.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 050.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 847.00 | 47 872.00 | 24 687.00 | 29 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 847.00 | 47 872.00 | 24 687.00 | 29 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 847.00 | 47 872.00 | 24 687.00 | 29 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 872.00 | 24 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 758.00 | 364 758.00 | | 364 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 211 504.00 | | | 211 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
VB T. V. A. | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 600.00 | 22 874.00 | 16 726.00 | 39 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VP Divers | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 990.00 | 396 940.00 | 3 050.00 | 399 990.00 |
VW T.V.A. | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 120.00 | 531 394.00 | 16 726.00 | 548 120.00 |