| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 316.00 | 92 926.00 | 35 391.00 | 128 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 366.00 | 92 926.00 | 38 441.00 | 131 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
BN En cours de production de biens | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 022.00 | 2 877.00 | 257 146.00 | 260 022.00 |
BZ Autres créances | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
CF Disponibilités | 1 066 729.00 | | 1 066 729.00 | 1 066 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 514 699.00 | 2 877.00 | 1 511 822.00 | 1 514 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 065.00 | 95 802.00 | 1 550 263.00 | 1 646 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 442 656.00 | 438 128.00 | | 442 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 069.00 | 4 528.00 | | 151 069.00 |
DL TOTAL (I) | 626 725.00 | 475 656.00 | | 626 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 287.00 | 28 819.00 | | 19 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 582.00 | 209 760.00 | | 685 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 790.00 | 184 528.00 | | 206 790.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | 10 002.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 538.00 | 433 110.00 | | 923 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 263.00 | 908 766.00 | | 1 550 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 681.00 | 433 110.00 | | 9 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 855.00 | | 16 511.00 | 114 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 805.00 | | 16 511.00 | 111 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 818.00 | 18 108.00 | | 74 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 818.00 | 18 108.00 | | 74 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 582.00 | 685 582.00 | | 685 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 790.00 | 206 790.00 | | 206 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 022.00 | 260 022.00 | | 260 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 287.00 | 9 606.00 | 9 681.00 | 19 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 451.00 | 395 401.00 | 3 050.00 | 398 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 538.00 | 913 857.00 | 9 681.00 | 923 538.00 |