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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 225.00 | 17 188.00 | 31 036.00 | 48 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 275.00 | 17 188.00 | 34 086.00 | 51 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 366.00 | | 509 366.00 | 509 366.00 |
BZ Autres créances | 124 431.00 | | 124 431.00 | 124 431.00 |
CF Disponibilités | 199 399.00 | | 199 399.00 | 199 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 984.00 | | 849 984.00 | 849 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 259.00 | 17 188.00 | 884 070.00 | 901 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 218.00 | 93 105.00 | | 206 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 364.00 | 113 112.00 | | 86 364.00 |
DL TOTAL (I) | 325 582.00 | 239 218.00 | | 325 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | 39 600.00 | | 16 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 659.00 | 364 757.00 | | 317 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 680.00 | 123 776.00 | | 205 680.00 |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 19 985.00 | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 488.00 | 548 119.00 | | 558 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 070.00 | 787 337.00 | | 884 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 234.00 | | 1 839 234.00 | 1 839 234.00 |
FG Production vendue services | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 641.00 | | 1 873 641.00 | 1 873 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | 124.00 | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 124.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 451.00 | -124.00 | | -5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 33 387.00 | | 19 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 011.00 | 1 981 037.00 | | 1 928 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 647.00 | 1 867 925.00 | | 1 841 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 364.00 | 113 112.00 | | 86 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133.00 | 12 056.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 12 056.00 | | 5 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 659.00 | 317 659.00 | | 317 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 509 367.00 | | | 509 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
VP Divers | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 308.00 | 634 258.00 | 3 050.00 | 637 308.00 |
VW T.V.A. | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 489.00 | 558 489.00 | | 558 489.00 |