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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 805.00 | 74 818.00 | 36 987.00 | 111 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 855.00 | 74 818.00 | 40 037.00 | 114 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BN En cours de production de biens | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 585.00 | 2 877.00 | 539 709.00 | 542 585.00 |
BZ Autres créances | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CF Disponibilités | 215 466.00 | | 215 466.00 | 215 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 605.00 | 2 877.00 | 868 728.00 | 871 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 460.00 | 77 694.00 | 908 766.00 | 986 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 438 128.00 | 419 565.00 | | 438 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528.00 | 18 563.00 | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 475 656.00 | 471 128.00 | | 475 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 819.00 | 13 795.00 | | 28 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 760.00 | 48 620.00 | | 209 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 528.00 | 257 719.00 | | 184 528.00 |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 9 426.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 110.00 | 329 560.00 | | 433 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 766.00 | 800 688.00 | | 908 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 385.00 | | 28 420.00 | 83 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 330.00 | 10 487.00 | | 64 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | 10 487.00 | | 64 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 528.00 | 184 528.00 | | 184 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 542 585.00 | 542 585.00 | | 542 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 819.00 | 9 532.00 | 19 287.00 | 28 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 196.00 | 618 146.00 | 3 050.00 | 621 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 110.00 | 413 822.00 | 19 287.00 | 433 110.00 |