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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 385.00 | 64 330.00 | 19 054.00 | 83 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 435.00 | 64 330.00 | 22 104.00 | 86 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BN En cours de production de biens | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 592 070.00 | 2 877.00 | 589 193.00 | 592 070.00 |
CF Disponibilités | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 460.00 | 2 877.00 | 778 584.00 | 781 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 895.00 | 67 207.00 | 800 688.00 | 867 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 419 565.00 | 292 582.00 | | 419 565.00 |
DH Report à nouveau | | 88 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563.00 | 38 298.00 | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 471 128.00 | 452 565.00 | | 471 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 795.00 | 28 553.00 | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 620.00 | 442 832.00 | | 48 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 719.00 | 242 547.00 | | 257 719.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | 20 164.00 | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 560.00 | 734 096.00 | | 329 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 688.00 | 1 186 661.00 | | 800 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 560.00 | 723 210.00 | | 329 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 617.00 | 15 714.00 | | 48 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 617.00 | 15 714.00 | | 48 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 145.00 | 267 145.00 | | 267 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 355.00 | 589 370.00 | 5 986.00 | 595 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 405.00 | 589 370.00 | 9 036.00 | 598 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 560.00 | 329 560.00 | | 329 560.00 |