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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 225.00 | 29 245.00 | 18 979.00 | 48 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 275.00 | 29 245.00 | 22 029.00 | 51 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 278.00 | | 569 278.00 | 569 278.00 |
BZ Autres créances | 147 202.00 | | 147 202.00 | 147 202.00 |
CF Disponibilités | 373 800.00 | | 373 800.00 | 373 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 173.00 | | 1 108 173.00 | 1 108 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 448.00 | 29 245.00 | 1 130 203.00 | 1 159 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 582.00 | 206 218.00 | | 292 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 685.00 | 86 364.00 | | 88 685.00 |
DL TOTAL (I) | 414 267.00 | 325 582.00 | | 414 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 532.00 | 317 659.00 | | 494 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 257.00 | 205 680.00 | | 201 257.00 |
EA Autres dettes | 20 145.00 | 18 447.00 | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 935.00 | 558 488.00 | | 715 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 203.00 | 884 070.00 | | 1 130 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 12 056.00 | | 17 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | 12 056.00 | | 17 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 533.00 | 494 533.00 | | 494 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 569 278.00 | | | 569 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VP Divers | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 938.00 | 716 888.00 | 3 050.00 | 719 938.00 |
VW T.V.A. | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 936.00 | 715 936.00 | | 715 936.00 |