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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 385.00 | 48 617.00 | 34 768.00 | 83 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 435.00 | 48 617.00 | 37 818.00 | 86 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BN En cours de production de biens | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 442.00 | 2 494.00 | 929 948.00 | 932 442.00 |
BZ Autres créances | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
CF Disponibilités | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 338.00 | 2 494.00 | 1 148 844.00 | 1 151 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 772.00 | 51 111.00 | 1 186 661.00 | 1 237 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 582.00 | 292 582.00 | | 292 582.00 |
DH Report à nouveau | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 298.00 | 88 685.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 452 565.00 | 414 267.00 | | 452 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 832.00 | 494 532.00 | | 442 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 547.00 | 201 257.00 | | 242 547.00 |
EA Autres dettes | 20 164.00 | 20 145.00 | | 20 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 096.00 | 715 935.00 | | 734 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 661.00 | 1 130 203.00 | | 1 186 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 210.00 | 715 936.00 | | 723 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 245.00 | 19 372.00 | | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 245.00 | 19 372.00 | | 29 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 553.00 | 17 667.00 | 10 887.00 | 28 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 832.00 | 442 832.00 | | 442 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 711.00 | 262 711.00 | | 262 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 571.00 | 1 048 571.00 | | 1 048 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 621.00 | 1 048 571.00 | 3 050.00 | 1 051 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 096.00 | 723 210.00 | 10 887.00 | 734 096.00 |