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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540.00 | 15 868.00 | 7 672.00 | 23 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 497.00 | 17 948.00 | 1 369 549.00 | 1 387 497.00 |
BT Marchandises | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 842.00 | | 200 842.00 | 200 842.00 |
CF Disponibilités | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 416.00 | | 518 416.00 | 518 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 913.00 | 17 948.00 | 1 887 965.00 | 1 905 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 699.00 | 23 954.00 | | 156 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 738.00 | 132 744.00 | | 145 738.00 |
DL TOTAL (I) | 522 437.00 | 376 699.00 | | 522 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 851.00 | 76 498.00 | | 95 851.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 527.00 | 1 448 292.00 | | 1 365 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 965.00 | 1 824 992.00 | | 1 887 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 428.00 | | 1 550 428.00 | 1 550 428.00 |
FG Production vendue services | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 009.00 | | 1 586 009.00 | 1 586 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 109.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | 2 890.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 534.00 | 53 685.00 | | 59 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 321.00 | 1 545 173.00 | | 1 595 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 582.00 | 1 412 428.00 | | 1 449 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 738.00 | 132 744.00 | | 145 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 497.00 | | | 1 387 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 779.00 | 5 169.00 | | 12 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779.00 | 5 169.00 | | 12 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 800.00 | 102 419.00 | 434 440.00 | 997 800.00 |
VI Groupe et associés | 239 697.00 | 239 697.00 | | 239 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 468.00 | 54 590.00 | 6 877.00 | 61 468.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 527.00 | 470 146.00 | 434 440.00 | 1 365 527.00 |