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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 157.00 | 702.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 728.00 | 67 781.00 | 80 946.00 | 148 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | 5 268.00 | 9 059.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 161.00 | 75 207.00 | 1 448 954.00 | 1 524 161.00 |
BT Marchandises | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
BZ Autres créances | 165 613.00 | | 165 613.00 | 165 613.00 |
CF Disponibilités | 310 447.00 | | 310 447.00 | 310 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 277.00 | | 680 277.00 | 680 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 439.00 | 75 207.00 | 2 129 232.00 | 2 204 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
DH Report à nouveau | 771 551.00 | 771 551.00 | | 771 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 763.00 | 140 224.00 | | 173 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 539.00 | 1 131 776.00 | | 1 305 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 364.00 | 718 277.00 | | 580 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 795.00 | 64 757.00 | | 60 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 723.00 | 129 085.00 | | 119 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 809.00 | 21 072.00 | | 62 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 692.00 | 933 193.00 | | 823 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 232.00 | 2 064 969.00 | | 2 129 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 162.00 | | | 1 524 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 589.00 | | | 151 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 824.00 | 16 115.00 | | 53 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 824.00 | 16 115.00 | | 53 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 364.00 | 138 846.00 | 427 160.00 | 580 364.00 |
VI Groupe et associés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 041.00 | 262 468.00 | 17 573.00 | 280 041.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 693.00 | 382 175.00 | 427 160.00 | 823 693.00 |