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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 259.00 | 600.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 727.00 | 83 772.00 | 68 955.00 | 152 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | 5 268.00 | 9 059.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 161.00 | 91 299.00 | 1 436 861.00 | 1 528 161.00 |
BT Marchandises | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
BZ Autres créances | 173 141.00 | | 173 141.00 | 173 141.00 |
CF Disponibilités | 383 789.00 | | 383 789.00 | 383 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 506.00 | | 743 506.00 | 743 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 667.00 | 91 299.00 | 2 180 367.00 | 2 271 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 987.00 | 140 224.00 | | 313 987.00 |
DH Report à nouveau | 771 551.00 | 771 551.00 | | 771 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 463.00 | 173 763.00 | | 172 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 002.00 | 1 305 539.00 | | 1 478 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 528.00 | 580 364.00 | | 441 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 795.00 | 60 795.00 | | 87 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 255.00 | 119 723.00 | | 110 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | 62 809.00 | | 62 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 364.00 | 823 692.00 | | 702 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 367.00 | 2 129 232.00 | | 2 180 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 608.00 | 823 692.00 | | 400 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 161.00 | | 4 279.00 | 1 524 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 1 528 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 155 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 588.00 | | 4 279.00 | 151 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 939.00 | 16 372.00 | 280.00 | 69 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 939.00 | 16 372.00 | 280.00 | 69 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 528.00 | 139 772.00 | 301 756.00 | 441 528.00 |
VI Groupe et associés | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 638.00 | 163 638.00 | | 163 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 850.00 | 267 850.00 | | 267 850.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 364.00 | 400 608.00 | 301 756.00 | 702 364.00 |