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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 1 851.00 | 1 008.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 928.00 | 27 751.00 | 132 177.00 | 159 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | 5 268.00 | 9 059.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 361.00 | 34 870.00 | 1 500 491.00 | 1 535 361.00 |
BT Marchandises | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BZ Autres créances | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 721.00 | | 424 721.00 | 424 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 880.00 | | 628 880.00 | 628 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 241.00 | 34 870.00 | 2 129 371.00 | 2 164 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 165.00 | 302 437.00 | | 441 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 237.00 | 138 727.00 | | 173 237.00 |
DL TOTAL (I) | 834 403.00 | 661 165.00 | | 834 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 362.00 | 973 958.00 | | 991 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 696.00 | 117 753.00 | | 141 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 317.00 | 109 769.00 | | 127 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 543.00 | 28 000.00 | | 34 543.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 967.00 | 1 229 528.00 | | 1 294 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 371.00 | 1 890 694.00 | | 2 129 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 817.00 | | 141 235.00 | 1 396 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 1 535 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 162 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 620.00 | | 139 859.00 | 25 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 197.00 | | 1 376.00 | 16 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 188.00 | 12 104.00 | 2 690.00 | 20 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 188.00 | 12 104.00 | 2 690.00 | 20 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 52 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 268.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 318.00 | 127 318.00 | | 127 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 363.00 | 136 104.00 | 553 503.00 | 991 363.00 |
VI Groupe et associés | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 442.00 | 91 868.00 | 17 573.00 | 109 442.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 968.00 | 439 709.00 | 553 503.00 | 1 294 968.00 |