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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 361.00 | 498.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 727.00 | 100 469.00 | 52 258.00 | 152 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | 5 268.00 | 9 059.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 161.00 | 108 099.00 | 1 420 061.00 | 1 528 161.00 |
BT Marchandises | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 444.00 | | 208 444.00 | 208 444.00 |
BZ Autres créances | 181 136.00 | | 181 136.00 | 181 136.00 |
CF Disponibilités | 373 475.00 | | 373 475.00 | 373 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 667.00 | | 904 667.00 | 904 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 828.00 | 108 099.00 | 2 324 729.00 | 2 432 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 451.00 | 313 987.00 | | 486 451.00 |
DH Report à nouveau | 771 551.00 | 771 551.00 | | 771 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 378.00 | 172 463.00 | | 258 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 381.00 | 1 478 002.00 | | 1 736 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 763.00 | 441 528.00 | | 301 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 139.00 | 87 795.00 | | 81 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 341.00 | 110 255.00 | | 136 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 103.00 | 62 785.00 | | 69 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 348.00 | 702 364.00 | | 588 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 729.00 | 2 180 367.00 | | 2 324 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 289.00 | 400 608.00 | | 427 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 161.00 | | | 1 528 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 031.00 | 16 799.00 | | 86 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 031.00 | 16 799.00 | | 86 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |
VB T. V. A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 763.00 | 140 705.00 | 161 058.00 | 301 763.00 |
VI Groupe et associés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 067.00 | 408 067.00 | | 408 067.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 348.00 | 427 289.00 | 161 058.00 | 588 348.00 |