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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 1 953.00 | 906.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 928.00 | 46 004.00 | 113 924.00 | 159 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | 5 268.00 | 9 059.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 361.00 | 53 225.00 | 1 482 136.00 | 1 535 361.00 |
BT Marchandises | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
BZ Autres créances | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 412 824.00 | | 412 824.00 | 412 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 446.00 | | 624 446.00 | 624 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 808.00 | 53 225.00 | 2 106 583.00 | 2 159 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 403.00 | 441 165.00 | | 614 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 148.00 | 173 237.00 | | 157 148.00 |
DL TOTAL (I) | 991 551.00 | 834 403.00 | | 991 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 275.00 | 991 362.00 | | 855 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 754.00 | 141 696.00 | | 111 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | 127 317.00 | | 126 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 084.00 | 34 543.00 | | 21 084.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 47.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 031.00 | 1 294 967.00 | | 1 115 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 583.00 | 2 129 371.00 | | 2 106 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 362.00 | | | 1 535 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602.00 | 18 355.00 | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 602.00 | 18 355.00 | | 29 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | 126 340.00 | | 126 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 275.00 | 137 012.00 | 557 205.00 | 855 275.00 |
VI Groupe et associés | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 087.00 | | | 136 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 718.00 | 101 144.00 | 17 573.00 | 118 718.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 031.00 | 396 768.00 | 557 205.00 | 1 115 031.00 |