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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 055.00 | 804.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 728.00 | 51 769.00 | 96 959.00 | 148 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | 5 268.00 | 9 059.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 161.00 | 59 092.00 | 1 465 069.00 | 1 524 161.00 |
BT Marchandises | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
BZ Autres créances | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
CF Disponibilités | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 062.00 | 59 092.00 | 2 064 969.00 | 2 124 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 551.00 | 614 403.00 | | 771 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 224.00 | 157 148.00 | | 140 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 776.00 | 991 551.00 | | 1 131 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 277.00 | 855 275.00 | | 718 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 757.00 | 111 754.00 | | 64 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 085.00 | 126 340.00 | | 129 085.00 |
EA Autres dettes | 21 072.00 | 21 661.00 | | 21 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 193.00 | 1 115 031.00 | | 933 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 969.00 | 2 106 583.00 | | 2 064 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 362.00 | | | 1 535 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 1 524 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 151 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 957.00 | 17 067.00 | 11 200.00 | 47 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 957.00 | 17 067.00 | 11 200.00 | 47 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 278.00 | 137 926.00 | 550 391.00 | 718 278.00 |
VI Groupe et associés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 199.00 | 284 626.00 | 17 573.00 | 302 199.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 194.00 | 352 841.00 | 550 391.00 | 933 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |