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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 665.00 | 5 433.00 | 1 625 232.00 | 1 630 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 630.00 | 20.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 546.00 | 48 834.00 | 255 712.00 | 304 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 861.00 | 56 897.00 | 1 880 964.00 | 1 937 861.00 |
BT Marchandises | 297 135.00 | | 297 135.00 | 297 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BZ Autres créances | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CF Disponibilités | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 818.00 | | 457 818.00 | 457 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 680.00 | 56 897.00 | 2 338 783.00 | 2 395 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 442.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 872.00 | 111 480.00 | | 168 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 552.00 | 56 950.00 | | 115 552.00 |
DL TOTAL (I) | 295 423.00 | 179 871.00 | | 295 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 113.00 | 1 648 529.00 | | 1 510 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 231.00 | 221 430.00 | | 219 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 126.00 | 204 552.00 | | 212 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 889.00 | 105 395.00 | | 101 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 043 359.00 | 2 180 240.00 | | 2 043 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 783.00 | 2 360 111.00 | | 2 338 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 210.00 | | 2 423 210.00 | 2 423 210.00 |
FG Production vendue services | 34 550.00 | 89.00 | 34 639.00 | 34 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 760.00 | 89.00 | 2 457 849.00 | 2 457 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 891.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 45 589.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -45 504.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 970.00 | 10 387.00 | | 39 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 288.00 | 2 274 250.00 | | 2 462 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 736.00 | 2 217 300.00 | | 2 346 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 552.00 | 56 950.00 | | 115 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 861.00 | | | 1 937 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 665.00 | | | 1 630 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 196.00 | | | 307 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 897.00 | 34 000.00 | | 22 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 2 343.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 807.00 | 31 657.00 | | 19 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 126.00 | 212 126.00 | | 212 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UX Autres créances clients | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 113.00 | 138 028.00 | 702 110.00 | 1 510 113.00 |
VI Groupe et associés | 217 552.00 | 217 552.00 | | 217 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 416.00 | | | 138 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 359.00 | 671 275.00 | 702 110.00 | 2 043 359.00 |