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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 665.00 | 5 433.00 | 1 625 232.00 | 1 630 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 6 088.00 | 3 117.00 | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 034.00 | 183 608.00 | 138 426.00 | 322 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 995.00 | 195 129.00 | 1 766 866.00 | 1 961 995.00 |
BT Marchandises | 310 759.00 | | 310 759.00 | 310 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 259 614.00 | | 259 614.00 | 259 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 515.00 | | 596 515.00 | 596 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 510.00 | 195 129.00 | 2 363 381.00 | 2 558 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 248.00 | 588 429.00 | | 720 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 851.00 | 131 819.00 | | 176 851.00 |
DL TOTAL (I) | 908 100.00 | 731 248.00 | | 908 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 823.00 | 1 045 130.00 | | 883 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 402.00 | 228 005.00 | | 247 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 126.00 | 237 362.00 | | 244 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 930.00 | 56 084.00 | | 79 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 281.00 | 1 566 582.00 | | 1 455 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 381.00 | 2 297 830.00 | | 2 363 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 744.00 | 713 919.00 | | 744 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 995.00 | | | 1 961 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 665.00 | | | 1 630 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 239.00 | | | 331 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 097.00 | 35 032.00 | | 160 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 664.00 | 35 032.00 | | 154 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 126.00 | 244 126.00 | | 244 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 823.00 | 173 286.00 | 710 537.00 | 883 823.00 |
VI Groupe et associés | 246 692.00 | 246 692.00 | | 246 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 281.00 | 744 744.00 | 710 537.00 | 1 455 281.00 |