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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 665.00 | 5 433.00 | 1 625 232.00 | 1 630 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 3 669.00 | 5 536.00 | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 034.00 | 150 995.00 | 171 040.00 | 322 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 995.00 | 160 097.00 | 1 801 898.00 | 1 961 995.00 |
BT Marchandises | 300 976.00 | | 300 976.00 | 300 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BZ Autres créances | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CF Disponibilités | 138 264.00 | | 138 264.00 | 138 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 932.00 | | 495 932.00 | 495 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 927.00 | 160 097.00 | 2 297 830.00 | 2 457 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 429.00 | 423 195.00 | | 588 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 819.00 | 165 234.00 | | 131 819.00 |
DL TOTAL (I) | 731 248.00 | 599 429.00 | | 731 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 130.00 | 1 235 216.00 | | 1 045 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 005.00 | 220 670.00 | | 228 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 362.00 | 256 646.00 | | 237 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 084.00 | 92 154.00 | | 56 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 582.00 | 1 804 687.00 | | 1 566 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 830.00 | 2 404 116.00 | | 2 297 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 919.00 | 759 557.00 | | 713 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 334.00 | | 7 360.00 | 1 955 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 961 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 331 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 665.00 | | | 1 630 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 669.00 | | 7 270.00 | 324 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 332.00 | 36 465.00 | 700.00 | 124 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 899.00 | 36 465.00 | 700.00 | 118 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 130.00 | 192 467.00 | 831 547.00 | 1 045 130.00 |
VI Groupe et associés | 227 184.00 | 227 184.00 | | 227 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 086.00 | | | 190 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 582.00 | 713 919.00 | 831 547.00 | 1 566 582.00 |