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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 665.00 | 5 433.00 | 1 625 232.00 | 1 630 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 546.00 | 81 825.00 | 233 721.00 | 315 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 861.00 | 89 908.00 | 1 858 953.00 | 1 948 861.00 |
BT Marchandises | 311 120.00 | | 311 120.00 | 311 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 154.00 | | 486 154.00 | 486 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 015.00 | 89 908.00 | 2 345 107.00 | 2 435 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 423.00 | 168 872.00 | | 284 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 772.00 | 115 552.00 | | 138 772.00 |
DL TOTAL (I) | 434 195.00 | 295 423.00 | | 434 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 972.00 | 1 510 113.00 | | 1 378 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 547.00 | 219 231.00 | | 218 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 136.00 | 212 126.00 | | 208 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 257.00 | 101 889.00 | | 105 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 912.00 | 2 043 359.00 | | 1 910 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 107.00 | 2 338 783.00 | | 2 345 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 861.00 | | 11 000.00 | 1 937 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 665.00 | | | 1 630 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 196.00 | | 11 000.00 | 307 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 897.00 | 33 011.00 | | 56 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 464.00 | 33 011.00 | | 51 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 136.00 | 208 136.00 | | 208 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
UX Autres créances clients | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 972.00 | 147 756.00 | 785 414.00 | 1 378 972.00 |
VI Groupe et associés | 217 433.00 | 217 433.00 | | 217 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VP Divers | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 912.00 | 679 696.00 | 785 414.00 | 1 910 912.00 |