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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 665.00 | 5 433.00 | 1 625 232.00 | 1 630 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 405.00 | 8 806.00 | 1 599.00 | 10 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 883.00 | 215 656.00 | 115 227.00 | 330 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 043.00 | 229 895.00 | 1 742 148.00 | 1 972 043.00 |
BT Marchandises | 292 995.00 | | 292 995.00 | 292 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CF Disponibilités | 467 682.00 | | 467 682.00 | 467 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 884.00 | | 787 884.00 | 787 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 927.00 | 229 895.00 | 2 530 032.00 | 2 759 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 897 100.00 | 720 248.00 | | 897 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 581.00 | 176 851.00 | | 268 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 681.00 | 908 100.00 | | 1 176 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 755.00 | 883 823.00 | | 716 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 255.00 | 247 402.00 | | 247 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 164.00 | 244 126.00 | | 236 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 149.00 | 79 930.00 | | 149 149.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 351.00 | 1 455 281.00 | | 1 353 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 032.00 | 2 363 381.00 | | 2 530 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 246.00 | 744 744.00 | | 855 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 995.00 | | 10 063.00 | 1 961 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 972 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 341 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 665.00 | | | 1 630 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 239.00 | | 10 063.00 | 331 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 129.00 | 34 781.00 | 15.00 | 195 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 696.00 | 34 781.00 | 15.00 | 189 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 717.00 | 6 717.00 | 6 717.00 | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 755.00 | 218 650.00 | 498 105.00 | 716 755.00 |
VI Groupe et associés | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 351.00 | 855 246.00 | 498 105.00 | 1 353 351.00 |