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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 665.00 | 5 433.00 | 1 625 232.00 | 1 630 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 019.00 | 116 249.00 | 205 770.00 | 322 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 334.00 | 124 332.00 | 1 831 003.00 | 1 955 334.00 |
BT Marchandises | 330 019.00 | | 330 019.00 | 330 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BZ Autres créances | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 210 204.00 | | 210 204.00 | 210 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 114.00 | | 573 114.00 | 573 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 448.00 | 124 332.00 | 2 404 116.00 | 2 528 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 195.00 | 284 423.00 | | 423 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 234.00 | 138 772.00 | | 165 234.00 |
DL TOTAL (I) | 599 429.00 | 434 195.00 | | 599 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 216.00 | 1 378 972.00 | | 1 235 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 670.00 | 218 547.00 | | 220 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 646.00 | 208 136.00 | | 256 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 154.00 | 105 257.00 | | 92 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 687.00 | 1 910 912.00 | | 1 804 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 116.00 | 2 345 107.00 | | 2 404 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 557.00 | 679 696.00 | | 759 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 861.00 | | 6 473.00 | 1 948 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 665.00 | | | 1 630 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 196.00 | | 6 473.00 | 318 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 908.00 | 34 424.00 | | 89 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 475.00 | 34 424.00 | | 84 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 646.00 | 256 646.00 | | 256 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
UX Autres créances clients | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 216.00 | 190 086.00 | 810 388.00 | 1 235 216.00 |
VI Groupe et associés | 217 278.00 | 217 278.00 | | 217 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VP Divers | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 687.00 | 759 557.00 | 810 388.00 | 1 804 687.00 |