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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631 540.00 | 5 701.00 | 1 625 839.00 | 1 631 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 605.00 | 11 178.00 | 4 427.00 | 15 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 257.00 | 252 035.00 | 106 222.00 | 358 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 492.00 | 268 914.00 | 1 736 578.00 | 2 005 492.00 |
BT Marchandises | 324 815.00 | | 324 815.00 | 324 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 354 132.00 | | 354 132.00 | 354 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 109.00 | | 1 097 109.00 | 1 097 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 601.00 | 268 914.00 | 2 833 687.00 | 3 102 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 681.00 | 897 100.00 | | 1 165 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 314.00 | 268 581.00 | | 526 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 995.00 | 1 176 681.00 | | 1 702 995.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 009.00 | 583.00 | | 1 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 105.00 | 716 755.00 | | 498 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 286.00 | 246 672.00 | | 170 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 383.00 | 236 164.00 | | 243 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 908.00 | 149 149.00 | | 217 908.00 |
EA Autres dettes | | 4 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 692.00 | 1 353 351.00 | | 1 130 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 687.00 | 2 530 032.00 | | 2 833 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 491.00 | 1 353 351.00 | | 842 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 043.00 | | 33 449.00 | 1 972 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 665.00 | | 875.00 | 1 630 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 288.00 | | 32 574.00 | 341 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 895.00 | 39 019.00 | | 229 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 268.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 462.00 | 38 751.00 | | 224 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 383.00 | 243 383.00 | | 243 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 105.00 | 209 904.00 | 288 201.00 | 498 105.00 |
VI Groupe et associés | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 433.00 | | | 212 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 692.00 | 842 491.00 | 288 201.00 | 1 130 692.00 |