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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 572 323.00 | 319 453.00 | 252 870.00 | 572 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 405.00 | 1 343 685.00 | 450 721.00 | 1 794 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 593.00 | 569 122.00 | 325 471.00 | 894 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 705.00 | 2 232 260.00 | 1 073 445.00 | 3 305 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 608.00 | | 715 608.00 | 715 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 991.00 | | 1 048 991.00 | 1 048 991.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 375 580.00 | | 375 580.00 | 375 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 049.00 | | 2 763 049.00 | 2 763 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 754.00 | 2 232 260.00 | 3 836 494.00 | 6 068 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 397 124.00 | 2 704 755.00 | | 2 397 124.00 |
222 Production stockée | 14 359.00 | -78 353.00 | | 14 359.00 |
230 Autres produits | 86 000.00 | 73 916.00 | | 86 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 522 240.00 | 2 722 706.00 | | 2 522 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 494.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 633 993.00 | 1 800 054.00 | | 1 633 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 328.00 | -3 662.00 | | 12 328.00 |
242 Autres charges externes. | 417 074.00 | 474 425.00 | | 417 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 295.00 | 30 626.00 | | 38 295.00 |
252 Charges sociales | 87 215.00 | 86 101.00 | | 87 215.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 429.00 | 882 265.00 | | 850 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 489.00 | 43 556.00 | | 25 489.00 |
280 Produits financiers | 5 283.00 | 18 299.00 | | 5 283.00 |
294 Charges financières | 6 365.00 | 7 141.00 | | 6 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 225.00 | | 4 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 205.00 | 50 489.00 | | 20 205.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | 36 435.00 | | 35 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 563.00 | 20 079.00 | | 30 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 128.00 | 523 051.00 | | 572 128.00 |
DG Autres réserves | 480 713.00 | 440 708.00 | | 480 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 205.00 | 50 489.00 | | 20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 746.00 | 1 209 074.00 | | 1 277 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 663.00 | 49 887.00 | | 53 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 663.00 | 49 887.00 | | 53 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 966.00 | 2 455 365.00 | | 2 214 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 122 916.00 | | 52 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 221.00 | 255 871.00 | | 213 221.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 353.00 | 16 760.00 | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 085.00 | 2 850 912.00 | | 2 505 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 494.00 | 4 109 873.00 | | 3 836 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 352.00 | | | 3 187 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 305 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 271 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 451.00 | | | 3 153 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 567.00 | 90 601.00 | 13 907.00 | 2 155 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 567.00 | 90 601.00 | 13 907.00 | 2 155 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 887.00 | 3 776.00 | | 49 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 887.00 | 3 776.00 | | 49 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 634.00 | 1 185 634.00 | | 1 185 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 163.00 | 2 279 294.00 | 148 529.00 | 2 490 163.00 |