| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 572 323.00 | 399 527.00 | 172 796.00 | 572 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 749.00 | 1 218 635.00 | 587 115.00 | 1 805 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 477.00 | 614 054.00 | 374 423.00 | 988 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 038.00 | 2 232 216.00 | 1 232 822.00 | 3 465 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 269.00 | | 819 269.00 | 819 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 998.00 | | 1 506 998.00 | 1 506 998.00 |
BZ Autres créances | 86 998.00 | | 86 998.00 | 86 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 843.00 | | 1 031 843.00 | 1 031 843.00 |
CF Disponibilités | 502 518.00 | | 502 518.00 | 502 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 244.00 | | 4 099 244.00 | 4 099 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 282.00 | 2 232 216.00 | 5 332 066.00 | 7 564 282.00 |
CU Autres participations | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 153.00 | 31 940.00 | | 31 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 548.00 | 31 369.00 | | 35 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636 432.00 | 572 128.00 | | 636 432.00 |
DG Autres réserves | 553 863.00 | 527 797.00 | | 553 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 30 244.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 389.00 | 1 331 790.00 | | 1 395 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 792.00 | 33 113.00 | | 16 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 792.00 | 33 113.00 | | 16 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 414.00 | 308 908.00 | | 338 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 475.00 | 3 657 914.00 | | 3 212 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 121.00 | 82 176.00 | | 68 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 685.00 | 163 993.00 | | 265 685.00 |
EA Autres dettes | 35 190.00 | 45 771.00 | | 35 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 885.00 | 4 258 762.00 | | 3 919 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 066.00 | 5 623 666.00 | | 5 332 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 258 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 193.00 | | 3 482 193.00 | 3 482 193.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 633.00 | | 3 500 633.00 | 3 500 633.00 |
FM Production stockée | | | 147 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 375.00 | 4 311.00 | | 13 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 190.00 | 31 664.00 | | 35 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 190.00 | -1 664.00 | | -35 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 4 964.00 | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 760.00 | 4 394 402.00 | | 3 737 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 678.00 | 4 364 157.00 | | 3 737 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | 30 244.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 436.00 | | 169 315.00 | 3 337 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 713.00 | | 3 465 038.00 | 41 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 713.00 | | 3 430 941.00 | 41 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 340.00 | | 169 315.00 | 3 303 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 975.00 | 115 241.00 | | 2 116 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 975.00 | 115 241.00 | | 2 116 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 113.00 | 976.00 | 17 297.00 | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 113.00 | 976.00 | 17 297.00 | 33 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | 17 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 998.00 | 1 506 998.00 | | 1 506 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 414.00 | 94 353.00 | 221 594.00 | 338 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 212 322.00 | 3 212 322.00 | | 3 212 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 899.00 | 1 604 899.00 | | 1 604 899.00 |
VW T.V.A. | 175 808.00 | 175 808.00 | | 175 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 885.00 | 3 675 824.00 | 221 594.00 | 3 919 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 122.00 | 40 224.00 | | 41 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 189.00 | 27 476.00 | | 32 189.00 |
ST Autres comptes | 252 246.00 | 238 602.00 | | 252 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 724.00 | 27 956.00 | | 23 724.00 |
YT Sous‐traitance | 140 581.00 | 153 030.00 | | 140 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 336.00 | 4 448.00 | | 14 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 381.00 | 40 224.00 | | 41 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 042.00 | | | 446 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 724.00 | | | 361 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 076.00 | 451 513.00 | | 463 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |