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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 572 322.00 | 380 027.00 | 192 295.00 | 572 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 455.00 | 1 164 747.00 | 547 708.00 | 1 712 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 027.00 | 572 199.00 | 401 827.00 | 974 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 436.00 | 2 116 974.00 | 1 220 461.00 | 3 337 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 417.00 | | 671 417.00 | 671 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 032.00 | | 1 036 032.00 | 1 036 032.00 |
BZ Autres créances | 283 625.00 | | 283 625.00 | 283 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 460.00 | | 1 730 460.00 | 1 730 460.00 |
CF Disponibilités | 583 440.00 | | 583 440.00 | 583 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 204.00 | | 4 403 204.00 | 4 403 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 640.00 | 2 116 974.00 | 5 623 665.00 | 7 740 640.00 |
CU Autres participations | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 128.00 | | | 572 128.00 |
DG Autres réserves | 527 797.00 | | | 527 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 790.00 | | | 1 331 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 907.00 | | | 308 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 914.00 | | | 3 657 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
EA Autres dettes | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 762.00 | | | 4 258 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 665.00 | | | 5 623 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 733.00 | | | 4 028 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 651.00 | 190 147.00 | 4 184 799.00 | 3 994 651.00 |
FD Production vendue biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 200.00 | 190 147.00 | 4 196 348.00 | 4 006 200.00 |
FM Production stockée | | | 104 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 402.00 | | | 4 394 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 157.00 | | | 4 364 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 697.00 | | 130 189.00 | 3 670 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 640.00 | 436 810.00 | 3 337 436.00 | 26 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 436 810.00 | 3 303 339.00 | 26 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 796.00 | | 129 994.00 | 3 636 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 901.00 | | 195.00 | 33 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 857.00 | 111 263.00 | 405 145.00 | 2 410 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 857.00 | 111 263.00 | 405 145.00 | 2 410 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 044.00 | 2 069.00 | | 31 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 655.00 | 2 069.00 | 611.00 | 31 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 069.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 032.00 | 1 036 032.00 | | 1 036 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
VC Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 907.00 | 78 878.00 | 206 021.00 | 308 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 657 761.00 | 3 657 761.00 | | 3 657 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 938.00 | 1 333 938.00 | | 1 333 938.00 |
VW T.V.A. | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 762.00 | 4 028 733.00 | 206 021.00 | 4 258 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
ST Autres comptes | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
YT Sous‐traitance | 153 029.00 | | | 153 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 406.00 | | | 746 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 599.00 | | | 399 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 512.00 | | | 451 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |