| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 572 323.00 | 437 859.00 | 134 464.00 | 572 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 833.00 | 1 293 650.00 | 776 183.00 | 2 069 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 957.00 | 698 824.00 | 439 133.00 | 1 137 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 514.00 | 2 433 581.00 | 1 386 932.00 | 3 820 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 508.00 | | 1 115 508.00 | 1 115 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 723.00 | | 1 358 723.00 | 1 358 723.00 |
BZ Autres créances | 46 339.00 | 31 319.00 | 15 020.00 | 46 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 205.00 | | 487 205.00 | 487 205.00 |
CF Disponibilités | 1 093 996.00 | | 1 093 996.00 | 1 093 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 730.00 | 31 319.00 | 4 145 411.00 | 4 176 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 244.00 | 2 464 900.00 | 5 532 343.00 | 7 997 244.00 |
CU Autres participations | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 940.00 | 31 116.00 | | 31 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 487.00 | 61 592.00 | | 67 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 843 396.00 | 811 299.00 | | 843 396.00 |
DG Autres réserves | 573 475.00 | 553 945.00 | | 573 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 255.00 | 25 424.00 | | 27 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 807.00 | 2 453.00 | | 28 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 626.00 | 1 598 097.00 | | 1 684 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 576.00 | 13 298.00 | | 6 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 576.00 | 13 298.00 | | 6 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 416.00 | 897 765.00 | | 371 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 901.00 | 2 931 660.00 | | 3 086 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 812.00 | 201 512.00 | | 249 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 012.00 | 106 500.00 | | 133 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 141.00 | 4 137 436.00 | | 3 841 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 343.00 | 5 748 831.00 | | 5 532 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 174.00 | 3 809 183.00 | | 3 556 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 997.00 | 500 310.00 | 4 300 307.00 | 3 799 997.00 |
FD Production vendue biens | -285.00 | | -285.00 | -285.00 |
FG Production vendue services | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 629.00 | 500 310.00 | 4 323 939.00 | 3 823 629.00 |
FM Production stockée | | | -213 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 074.00 | 20 873.00 | | 27 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 089.00 | 1 348.00 | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 012.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 2 560.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 80 745.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -4 330.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 5 033.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 054.00 | 3 761 777.00 | | 4 201 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 800.00 | 3 736 353.00 | | 4 173 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 255.00 | 25 424.00 | | 27 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6.00 | | | 6.00 |