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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 572 322.00 | 341 035.00 | 231 287.00 | 572 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 631.00 | 1 373 232.00 | 455 399.00 | 1 828 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 405.00 | 603 405.00 | 444 999.00 | 1 048 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 550.00 | 2 317 673.00 | 1 178 877.00 | 3 496 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 047.00 | | 583 047.00 | 583 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 926.00 | | 1 182 926.00 | 1 182 926.00 |
BZ Autres créances | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 488 886.00 | | 488 886.00 | 488 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 866.00 | | 2 823 866.00 | 2 823 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 416.00 | 2 317 673.00 | 4 002 743.00 | 6 320 416.00 |
CU Autres participations | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 128.00 | | | 572 128.00 |
DG Autres réserves | 500 307.00 | | | 500 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 767.00 | | | 1 277 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 260.00 | | | 289 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 188.00 | | | 2 027 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 183.00 | | | 190 183.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 319.00 | | | 2 666 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 743.00 | | | 4 002 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 253.00 | | | 2 381 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 024.00 | | 2 758 024.00 | 2 758 024.00 |
FG Production vendue services | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 071.00 | | 2 790 071.00 | 2 790 071.00 |
FM Production stockée | | | -132 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 089.00 | | | 2 751 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 909.00 | | | 2 750 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 704.00 | | 214 491.00 | 3 305 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 662.00 | 15 983.00 | 3 496 550.00 | 7 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 15 983.00 | 3 462 649.00 | 7 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 803.00 | | 214 491.00 | 3 271 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 259.00 | 101 397.00 | 15 983.00 | 2 232 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 259.00 | 101 397.00 | 15 983.00 | 2 232 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 663.00 | 4 994.00 | | 53 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 663.00 | 4 994.00 | | 53 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 926.00 | | | 1 182 926.00 |
VB T. V. A. | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 260.00 | 74 527.00 | 214 733.00 | 289 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 036.00 | 2 027 036.00 | | 2 027 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 303.00 | 1 342 303.00 | | 1 342 303.00 |
VW T.V.A. | 108 255.00 | 108 255.00 | | 108 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 987.00 | 2 381 253.00 | 214 733.00 | 2 595 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
ST Autres comptes | 213 967.00 | | | 213 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 254 965.00 | | | 254 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 306.00 | | | 546 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
ZE Dividendes | 610.00 | | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 178.00 | | | 549 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |