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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 572 322.00 | 360 531.00 | 211 791.00 | 572 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 101.00 | 1 410 301.00 | 525 800.00 | 1 936 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 811.00 | 640 024.00 | 432 787.00 | 1 072 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 697.00 | 2 410 857.00 | 1 259 840.00 | 3 670 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 869.00 | | 566 869.00 | 566 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 150.00 | | 870 150.00 | 870 150.00 |
BZ Autres créances | 206 120.00 | 611.00 | 205 509.00 | 206 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 377 695.00 | | 377 695.00 | 377 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 777.00 | 611.00 | 3 375 166.00 | 3 375 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 474.00 | 2 411 468.00 | 4 635 006.00 | 7 046 474.00 |
CU Autres participations | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 128.00 | | | 572 128.00 |
DG Autres réserves | 500 328.00 | | | 500 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 236.00 | | | 1 305 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 459.00 | | | 322 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 371.00 | | | 2 663 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 877.00 | | | 141 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
EA Autres dettes | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 725.00 | | | 3 298 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 006.00 | | | 4 635 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 033.00 | | | 3 062 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437 887.00 | 7 610.00 | 3 445 498.00 | 3 437 887.00 |
FD Production vendue biens | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 564.00 | 7 610.00 | 3 473 175.00 | 3 465 564.00 |
FM Production stockée | | | -16 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 993.00 | | | 3 548 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 487.00 | | | 3 521 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 550.00 | | 194 938.00 | 3 496 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 469.00 | 10 322.00 | 3 670 697.00 | 10 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 10 322.00 | 3 636 796.00 | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 649.00 | | 194 938.00 | 3 462 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 673.00 | 103 507.00 | 10 322.00 | 2 317 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 673.00 | 103 507.00 | 10 322.00 | 2 317 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 657.00 | 3 792.00 | 31 405.00 | 58 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 657.00 | 4 403.00 | 31 405.00 | 58 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 403.00 | 31 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
UX Autres créances clients | 870 150.00 | 870 150.00 | | 870 150.00 |
VB T. V. A. | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 459.00 | 85 767.00 | 206 425.00 | 322 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 663 219.00 | 2 663 219.00 | | 2 663 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 822.00 | 1 088 822.00 | | 1 088 822.00 |
VW T.V.A. | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 725.00 | 3 062 033.00 | 206 425.00 | 3 298 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
ST Autres comptes | 191 642.00 | | | 191 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
YT Sous‐traitance | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 508.00 | | | 662 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 154.00 | | | 310 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 710.00 | | | 402 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |