| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 2 419.00 | 829.00 | 3 248.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 572 323.00 | 419 037.00 | 153 286.00 | 572 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 292.00 | 1 188 186.00 | 765 106.00 | 1 953 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 652.00 | 650 499.00 | 420 153.00 | 1 070 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 636 588.00 | 2 260 141.00 | 1 376 447.00 | 3 636 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 329 399.00 | | 1 329 399.00 | 1 329 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 417.00 | | 1 104 417.00 | 1 104 417.00 |
BZ Autres créances | 297 920.00 | 31 319.00 | 266 601.00 | 297 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 161.00 | | 1 034 161.00 | 1 034 161.00 |
CF Disponibilités | 522 667.00 | | 522 667.00 | 522 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 704.00 | 31 319.00 | 4 372 385.00 | 4 403 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 292.00 | 2 291 460.00 | 5 748 831.00 | 8 040 292.00 |
CU Autres participations | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 116.00 | 31 153.00 | | 31 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 811 299.00 | 636 432.00 | | 811 299.00 |
DG Autres réserves | 553 945.00 | 553 863.00 | | 553 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 424.00 | 82.00 | | 25 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 097.00 | 1 395 389.00 | | 1 598 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 298.00 | 16 792.00 | | 13 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 298.00 | 16 792.00 | | 13 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 765.00 | 338 414.00 | | 897 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 660.00 | 3 212 475.00 | | 2 931 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 512.00 | 72 967.00 | | 201 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 500.00 | 265 685.00 | | 106 500.00 |
EA Autres dettes | | 35 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 137 436.00 | 3 925 385.00 | | 4 137 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 831.00 | 5 337 566.00 | | 5 748 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 183.00 | 3 925 385.00 | | 3 809 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 088.00 | 15 861.00 | 2 858 949.00 | 2 843 088.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 083.00 | 15 861.00 | 2 879 944.00 | 2 864 083.00 |
FM Production stockée | | | 510 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 873.00 | 13 375.00 | | 20 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 319.00 | 35 190.00 | | 31 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 745.00 | 35 190.00 | | 80 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -35 190.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 025.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 777.00 | 3 737 760.00 | | 3 761 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 353.00 | 3 737 678.00 | | 3 736 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 424.00 | 82.00 | | 25 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 543.00 | | 391 057.00 | 3 403 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 012.00 | 3 636 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 012.00 | 3 599 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 370.00 | | 387 730.00 | 3 369 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 173.00 | | 79.00 | 34 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 216.00 | 139 072.00 | 111 146.00 | 2 232 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 216.00 | 136 653.00 | 111 146.00 | 2 232 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 792.00 | | 3 494.00 | 16 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 792.00 | 31 319.00 | 3 494.00 | 16 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 417.00 | 1 104 417.00 | | 1 104 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VB T. V. A. | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 021.00 | 451 021.00 | | 451 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 744.00 | 118 491.00 | 264 707.00 | 446 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 931 507.00 | 2 931 507.00 | | 2 931 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
VP Divers | 204 058.00 | 204 058.00 | | 204 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 982.00 | 1 415 982.00 | | 1 415 982.00 |
VW T.V.A. | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 436.00 | 3 809 183.00 | 264 707.00 | 4 137 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 700.00 | 41 122.00 | | 39 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 695.00 | 31 926.00 | | 40 695.00 |
ST Autres comptes | 248 013.00 | 252 246.00 | | 248 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 390.00 | 23 724.00 | | 18 390.00 |
YT Sous‐traitance | 172 220.00 | 140 581.00 | | 172 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 744.00 | 14 336.00 | | 21 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 268.00 | 263.00 | | 1 268.00 |
YW Taxe professionnelle | | 259.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 700.00 | 41 381.00 | | 39 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 572.00 | 446 042.00 | | 512 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 466.00 | 361 724.00 | | 389 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 329.00 | 463 076.00 | | 502 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |