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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 137 135.00 | 28 463.00 | 108 672.00 | 137 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 763.00 | 22 551.00 | 32 212.00 | 54 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 505.00 | 16 728.00 | 35 777.00 | 52 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 248.00 | 67 743.00 | 421 505.00 | 489 248.00 |
BT Marchandises | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 016.00 | 67 743.00 | 539 273.00 | 607 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 660.00 | | | -162 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 748.00 | | | -11 748.00 |
DL TOTAL (I) | -164 408.00 | | | -164 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 078.00 | | | 140 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 260.00 | | | 502 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 681.00 | | | 703 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 273.00 | | | 539 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 204.00 | | | 443 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 894.00 | | 1 354.00 | 492 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 489 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 049.00 | | 1 354.00 | 243 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 207.00 | 27 535.00 | | 40 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 207.00 | 27 535.00 | | 40 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 671.00 | 18 860.00 | 78 843.00 | 175 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 078.00 | 36 412.00 | 103 666.00 | 140 078.00 |
VI Groupe et associés | 326 589.00 | 326 589.00 | | 326 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 525.00 | 26 295.00 | 230.00 | 26 525.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 681.00 | 443 204.00 | 182 509.00 | 703 681.00 |