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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 137 385.00 | 89 627.00 | 47 758.00 | 137 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 548.00 | 50 630.00 | 7 919.00 | 58 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 541.00 | 195 020.00 | 300 521.00 | 495 541.00 |
BT Marchandises | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 816.00 | 195 020.00 | 397 796.00 | 592 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 216.00 | | | -47 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | -33 474.00 | | | -33 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 369.00 | | | 235 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EA Autres dettes | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 270.00 | | | 431 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 796.00 | | | 397 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 829.00 | | | 426 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 788.00 | | 3 753.00 | 491 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 943.00 | | 3 753.00 | 246 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 496.00 | 19 524.00 | | 175 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 496.00 | 19 524.00 | | 175 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 348.00 | 5 907.00 | 4 441.00 | 10 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VI Groupe et associés | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 720.00 | 27 490.00 | 230.00 | 27 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 270.00 | 426 829.00 | 4 441.00 | 431 270.00 |