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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 137 385.00 | 101 869.00 | 35 516.00 | 137 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 548.00 | 52 281.00 | 6 267.00 | 58 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 541.00 | 208 913.00 | 286 628.00 | 495 541.00 |
BT Marchandises | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 319.00 | 208 913.00 | 370 406.00 | 579 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 474.00 | | | -43 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | -32 548.00 | | | -32 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 052.00 | | | 240 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
EA Autres dettes | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 954.00 | | | 402 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 406.00 | | | 370 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 954.00 | | | 402 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 498.00 | | 798 498.00 | 798 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 498.00 | | 798 498.00 | 798 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 652.00 | | | 848 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 726.00 | | | 847 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 541.00 | | | 495 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 696.00 | | | 250 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 020.00 | 13 893.00 | | 195 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 020.00 | 13 893.00 | | 195 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VI Groupe et associés | 235 611.00 | 235 611.00 | | 235 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 515.00 | 12 285.00 | 230.00 | 12 515.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 954.00 | 402 954.00 | | 402 954.00 |