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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 137 385.00 | 77 386.00 | 59 999.00 | 137 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 763.00 | 52 502.00 | 2 260.00 | 54 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 795.00 | 45 608.00 | 9 188.00 | 54 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 788.00 | 175 496.00 | 316 292.00 | 491 788.00 |
BT Marchandises | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 447.00 | 175 496.00 | 416 951.00 | 592 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 676.00 | | | -53 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DL TOTAL (I) | -37 216.00 | | | -37 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 275.00 | | | 261 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EA Autres dettes | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 167.00 | | | 454 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 951.00 | | | 416 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 819.00 | | | 443 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 044.00 | | 744.00 | 491 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 199.00 | | 744.00 | 246 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 588.00 | 24 908.00 | 175 496.00 | 150 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 588.00 | 24 908.00 | 175 496.00 | 150 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 138.00 | 5 790.00 | 10 348.00 | 16 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 104.00 | 20 874.00 | 230.00 | 21 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 167.00 | 443 819.00 | 10 348.00 | 454 167.00 |