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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 137 385.00 | 65 144.00 | 72 240.00 | 137 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 763.00 | 46 478.00 | 8 284.00 | 54 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 051.00 | 38 965.00 | 15 087.00 | 54 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 044.00 | 150 588.00 | 340 456.00 | 491 044.00 |
BT Marchandises | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BZ Autres créances | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 795.00 | 150 588.00 | 445 207.00 | 595 795.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 553.00 | | | -56 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | -43 676.00 | | | -43 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 198.00 | | | 381 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 883.00 | | | 488 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 207.00 | | | 445 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 745.00 | | | 472 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 044.00 | | | 491 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 199.00 | | | 246 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 325.00 | 27 263.00 | | 123 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 325.00 | 27 263.00 | | 123 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 827.00 | 5 689.00 | 16 138.00 | 21 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VI Groupe et associés | 359 371.00 | 359 371.00 | | 359 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 017.00 | 24 787.00 | 230.00 | 25 017.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 883.00 | 472 745.00 | 16 138.00 | 488 883.00 |