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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 137 385.00 | 52 903.00 | 84 482.00 | 137 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 763.00 | 38 715.00 | 16 048.00 | 54 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 051.00 | 31 706.00 | 22 345.00 | 54 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 044.00 | 123 325.00 | 367 720.00 | 491 044.00 |
BT Marchandises | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CF Disponibilités | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 806.00 | | 132 806.00 | 132 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 850.00 | 123 325.00 | 500 526.00 | 623 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 051.00 | | | -60 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | -46 553.00 | | | -46 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 256.00 | | | 401 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 079.00 | | | 547 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 526.00 | | | 500 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 254.00 | | | 496 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 925.00 | | 1 079.00 | 490 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 491 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 246 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 080.00 | | 1 079.00 | 246 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 640.00 | 27 845.00 | 160.00 | 95 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 640.00 | 27 845.00 | 160.00 | 95 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 494.00 | 37 264.00 | 230.00 | 37 494.00 |