| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
AP Constructions | 137 135.00 | 40 680.00 | 96 455.00 | 137 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 763.00 | 30 633.00 | 24 130.00 | 54 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 183.00 | 24 327.00 | 29 856.00 | 54 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 925.00 | 95 640.00 | 395 286.00 | 490 925.00 |
BT Marchandises | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BZ Autres créances | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CF Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 961.00 | 95 640.00 | 522 321.00 | 617 961.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 408.00 | | | -174 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
DL TOTAL (I) | -50 051.00 | | | -50 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 715.00 | | | 389 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 372.00 | | | 572 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 321.00 | | | 522 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 171.00 | | | 478 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 248.00 | | 1 677.00 | 489 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 403.00 | | 1 677.00 | 244 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 833.00 | 9 456.00 | 22 936.00 | 36 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 128.00 | 37 305.00 | 66 823.00 | 104 128.00 |
VI Groupe et associés | 352 882.00 | 352 882.00 | | 352 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 499.00 | 31 269.00 | 230.00 | 31 499.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 372.00 | 478 171.00 | 89 759.00 | 572 372.00 |