| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 156.00 | 95.00 | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 495.00 | 347.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 259.00 | 13 172.00 | 5 087.00 | 18 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 352.00 | 13 824.00 | 5 528.00 | 19 352.00 |
BT Marchandises | 526 956.00 | | 526 956.00 | 526 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 952.00 | 108.00 | 210 844.00 | 210 952.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 538 291.00 | | 538 291.00 | 538 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 461.00 | 108.00 | 1 300 353.00 | 1 300 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 813.00 | 13 932.00 | 1 305 881.00 | 1 319 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 578.00 | -586 649.00 | | -1 010 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 478.00 | -423 928.00 | | -455 478.00 |
DL TOTAL (I) | 833 945.00 | 1 289 422.00 | | 833 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 928.00 | 23 655.00 | | 38 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 928.00 | 23 655.00 | | 38 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 052.00 | 152 393.00 | | 237 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 851.00 | 113 337.00 | | 121 851.00 |
EA Autres dettes | 74 057.00 | 58 480.00 | | 74 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 009.00 | 324 260.00 | | 433 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 881.00 | 1 637 337.00 | | 1 305 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 009.00 | 324 260.00 | | 433 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 176.00 | 7 230.00 | 1 504 406.00 | 1 497 176.00 |
FG Production vendue services | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 011.00 | 7 230.00 | 1 531 240.00 | 1 524 011.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 101.00 | 993 397.00 | | 1 533 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 579.00 | 1 417 325.00 | | 1 988 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 478.00 | -423 928.00 | | -455 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 497.00 | | 1 855.00 | 17 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | | 1 855.00 | 17 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308.00 | 4 516.00 | | 9 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 84.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 4 432.00 | | 9 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 655.00 | 15 273.00 | | 23 655.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 763.00 | 15 273.00 | | 23 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 052.00 | 237 052.00 | | 237 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
UX Autres créances clients | 210 822.00 | | | 210 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 214.00 | 235 085.00 | 130.00 | 235 214.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 009.00 | 433 009.00 | | 433 009.00 |