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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 3 474.00 | 2 187.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 819 058.00 | | 819 058.00 | 819 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 004.00 | 17 634.00 | 56 369.00 | 74 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 808.00 | 30 125.00 | 240 682.00 | 270 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 594.00 | 51 234.00 | 1 130 360.00 | 1 181 594.00 |
BT Marchandises | 3 464 909.00 | 40 565.00 | 3 424 344.00 | 3 464 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 074.00 | 6 524.00 | 1 030 550.00 | 1 037 074.00 |
BZ Autres créances | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 833.00 | 47 089.00 | 4 676 743.00 | 4 723 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 428.00 | 98 323.00 | 5 807 104.00 | 5 905 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 942.00 | 533 942.00 | | 533 942.00 |
DH Report à nouveau | -737 166.00 | -707 790.00 | | -737 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 567.00 | -29 376.00 | | -141 567.00 |
DL TOTAL (I) | 655 210.00 | 796 778.00 | | 655 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 023.00 | 89 237.00 | | 75 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 023.00 | 89 237.00 | | 75 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 873.00 | 1 655 704.00 | | 3 041 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 470.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 486.00 | 893 006.00 | | 1 179 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 767.00 | 247 211.00 | | 259 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 526.00 | 2 000.00 | | 17 526.00 |
EA Autres dettes | 575 369.00 | 320 988.00 | | 575 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 632.00 | 3 119 382.00 | | 5 074 632.00 |
ED (V) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 104.00 | 4 005 397.00 | | 5 807 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 074 632.00 | 3 119 382.00 | | 5 074 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041 873.00 | 1 655 704.00 | | 3 041 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 083 922.00 | 100 854.00 | 6 184 777.00 | 6 083 922.00 |
FG Production vendue services | 101 889.00 | 77.00 | 101 966.00 | 101 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 812.00 | 100 931.00 | 6 286 743.00 | 6 185 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 265 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 254.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | 1 107.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 1 107.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -1 107.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 132.00 | 6 181 377.00 | | 6 332 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 699.00 | 6 210 753.00 | | 6 473 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 567.00 | -29 376.00 | | -141 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 194.00 | | 291 066.00 | 895 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 1 181 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 356 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 719.00 | | | 824 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | | 291 066.00 | 70 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | 26 874.00 | 3 410.00 | 27 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 1 132.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | 25 742.00 | 3 410.00 | 25 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 237.00 | | 14 214.00 | 89 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 641.00 | 30 924.00 | | 9 641.00 |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 6 267.00 | 182.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | 37 191.00 | 182.00 | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 317.00 | 37 191.00 | 14 396.00 | 99 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 191.00 | 14 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 486.00 | 1 179 486.00 | | 1 179 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 889.00 | 215 889.00 | | 215 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 245.00 | 1 029 245.00 | | 1 029 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041 873.00 | 3 041 873.00 | | 3 041 873.00 |
VI Groupe et associés | 359 479.00 | 359 479.00 | | 359 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 468.00 | 1 209 638.00 | 7 829.00 | 1 217 468.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 632.00 | 5 074 632.00 | | 5 074 632.00 |